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兴业投资(英国)原油周评:利好因素增多 国际油价上周反弹超3 时间:2019-11-18 07:22:08   阅读4642

上周,沙特阿拉伯附近红海对伊朗国有油轮的袭击加剧了中东的紧张局势,提振了市场风险偏好,并推高了国际油价,结束了此前连续三周的下跌。然而,随着沙特阿拉伯的产量迅速恢复到原油设施遇袭前的水平,以及美国原油库存的增加表明需求疲软,石油市场正面临供应过剩的风险。此外,三大机构在月度报告中降低了对原油需求前景的预期,这限制了油价的上涨。11月11日,美国原油期货上涨4.09%,收于每桶54.77美元,触及每桶54.91美元的高点,跌至每桶51.39美元的低点。布伦特12月份原油期货上涨3.58%,收于每桶60.46美元,触及每桶60.65美元的高点,跌至每桶57.35美元。

据伊朗学生新闻社报道,伊朗国家石油公司拥有的油轮萨比蒂在沙特阿拉伯吉达港附近被两枚导弹击中后爆炸。船上的原油泄漏到红海,但油轮没有沉没,也没有人员伤亡。这是最近一次涉及红海和海湾地区油轮的袭击,这可能会加剧中东的紧张局势。芝加哥能源咨询公司(ritterbusch and associates)总裁吉姆·里特布斯(Jim ritterbusch)在一份报告中表示,我们估计油轮事故造成的风险溢价约为1美元/桶。如果我们无法评估谁应对此负责,并且没有后续事件,风险溢价可能会在几个交易日内轻松消除。

与此同时,土耳其对叙利亚东北部的库尔德武装分子发动了军事行动,目的是摧毁土耳其边境沿线的一条“恐怖走廊”。此外,欧佩克第二大产油国伊拉克的反政府骚乱和厄瓜多尔的抗议。所有这些都加剧了人们对原油供应可能中断的担忧,并推高了油价。

欧佩克秘书长巴尔丁上周四表示,进一步减产是欧佩克及其盟友将在12月会议上考虑的选择之一。会议将做出适当、有力和积极的决定,以便我们能够在2020年走上加强和维持稳定的道路。所有选项都是开放的。欧佩克、俄罗斯和其他产油国今年1月达成协议,将石油产量每日削减120万桶,以支撑市场。欧佩克协议将持续到2020年3月,产油国定于12月5日至6日开会制定政策。道明证券(TD Securities)分析师指出,尽管能源市场可能一直在收紧,但欧佩克越来越有可能更深、更长时间地减产,以达到市场均衡。然而,尽管欧佩克产油国可能坚持减产协议,至少要到明年第一季度末,但尤其是沙特阿美(Saudi aramco)可能首次公开募股(ipo),而伊朗/委内瑞拉正面临制裁和经济动荡。欧佩克越来越不可能足够快地实现所需的减产。此外,有人担心沙特阿拉伯不太可能在12月欧佩克会议上说服其盟友加大削减力度。

世界银行行长大卫马尔帕斯在国际货币基金组织和世界银行年会前的一次演讲中说,“全球增长正在放缓,主要受到英国英国退出欧盟、欧洲经济衰退和贸易不确定性的影响。”现在,世界经济看起来比世界银行2019年6月预测的2.6%的增长率还要弱。由于担心经济疲软,市场表现出悲观态度,这给油价带来压力。

美国原油库存增长快于预期,进一步支撑了对疲弱石油需求的担忧。炼油厂季节性需求下降幅度超过市场普遍预期。美国主要机构上周报告原油库存增加,美国石油钻探在八周内首次增加。美国石油学会(api gravity)的最新数据显示,截至10月4日的一周内,美国原油库存增加413万桶,至4.22亿桶,分析师预计增加269.9万桶。库欣的库存增加了124万桶;汽油库存下降594万桶,分析师预计下降26.3万桶。成品油库存下降398万桶,分析师预计下降225万桶。美国能源信息管理局(eia)的最新数据显示,截至10月4日的一周内,美国原油库存增加292.7万桶,至4.256亿桶,连续4周录得增长,市场预计将增加141.3万桶。库欣原油库存增加941,000桶;成品油库存减少394.3万桶,连续3周下降,为3月22日那一周以来最大跌幅,市场预计将减少211.4万桶。汽油库存减少了121.3万桶,市场预计将减少25.7万桶。美国国内原油产量增加了20万桶,达到每天1260万桶,创历史新高。来自美国石油服务公司贝克休斯(baker hughes)的最新数据显示,截至10月11日的一周内,美国活跃钻井数量增加了2口,达到712口,这是八周以来的首次增加。美国活跃的石油和天然气钻井总数增加了1个,达到856个。活跃天然气井数量减少1口至143口。

美国能源信息管理局(eia)周二在其短期前景报告中,将2019年全球石油需求增长预测下调了5万桶/天,至84万桶/天。与此同时,对2020年全球石油需求增长的预测已下调10万桶,至130万桶。欧佩克周四在其月度原油市场报告中宣布,将把2019年全球石油需求增长预测下调至每日98万桶,但2020年的预测将保持不变,仍为每日108万桶。欧佩克在2020年将原油日需求量提高了20万桶,达到2960万桶,比2019年的水平低了120万桶。国际能源署(iea)在上周五发布的月度原油市场报告中,将2019年和2020年全球原油需求增长预测分别下调至每日100万桶和120万桶。

从技术上来说,美国石油周线图保利贾通道(Paulija channel)已经趋平,油价已经从低位反弹,14周和20周的平均水平已经混为一谈,缓慢移动的随机指标下降趋势已经放缓。油价需要突破中间价的压制,以扩大反弹。预计本周油价将飙升。支架分别位于53.60、52.10和51.00,阻力分别为55.00、56.10和57.60。

随着石油分布周线图保利加通道(Pauliga channel)趋平,油价从下行轨道大幅反弹,但由于中间轨道的约束,14周和20周的平均水平仍然看跌,缓慢移动的随机指数放缓。为了扩大反弹,油价需要突破中国铁路。预计本周油价将飙升。支架分别位于59.20、57.60和56.10,电阻分别为61.30、62.70和64.00。

来源:证券之星

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